BREAKING DOWN Derivative. Originally var derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med ulike verdier av forskjellige nasjonale valutaer trengte internasjonale handelsfolk et system for å regnskapsføre disse forskjellene. I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruk Det er til og med derivater basert på værdata som mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region. Fordi et derivat er en sikkerhetskategori snarere enn en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater som derivater har også en rekke funksjoner og applikasjoner basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan brukes til sikring eller forsikring mot risiko på en eiendel. Derivater kan også brukes til spekulasjon i spill på fremtidig pris på en aktiv eller omgå valutakursproblemer For eksempel, en europeisk investor som kjøper aksjer til en amerikansk selskapet ut av en amerikansk utveksling som bruker amerikanske dollar til å gjøre det, ville bli utsatt for valutarisiko mens du holdt den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe valuteterminaler for å låse en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro I tillegg er mange derivater preget av høye leveragemon Forms of Derivative. Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater En futures kontrakt eller bare futures er i samtaler en avtale mellom to parter for salg av en eiendel på en avtalt pris En vil vanligvis bruke en futures-kontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt periode. For eksempel, anta at Diana eide tirsdag 31 juli 2014 ti tusen aksjer i Wal-Mart WMT-aksjen, som da ble verdsatt til 73 58 per aksje. Fearing at verdien av hennes aksjer ville avta, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av hennes lager Jerry, en spekulantspådommer ng en verdiøkning på Wal-Mart-aksjen, er enig i en futures-kontrakt med Diana og dikterer at Jerry i løpet av ett år vil kjøpe Diana s ti tusen Wal-Mart aksjer til sin nåværende verdi på 73 58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som en innsats mellom de to partiene. Hvis verdien av Diana s aksjer avtar, er hennes investering beskyttet fordi Jerry har avtalt å kjøpe dem ved deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, Jerry tjener større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for aksjer i juli 2015 Et år senere går 31. juli rundt og Wal-Mart er verdsatt til 71 98 per aksje. Diana har da hatt nytte av futures-kontrakten, noe som gjør 1 60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke virke så mye, oversetter denne forskjellen på 1 60 per aksje til en forskjell på 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgt Jerry, derimot, har s peculert dårlig og tapte en betydelig sum. Forwardkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter. Hovedforskjellen er at i motsetning til futures, terminskontrakter eller fremover ikke handles på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et variabelt rentenlån til et fastrentelån, eller omvendt Hvis noen med et rentebeløp lån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av den usikre fremtidige bæringen av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld, kanskje frykt for at personen vil standard for denne grunnen kan han eller hun søke å bytte rentebærende lån med noen andre, som har et lån med fast rente som ellers er like Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige innehaverens navn, vil kontrakten innebære at hver part vil foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt rente. Det kan imidlertid være risikabelt, fordi hvis en part misligholder eller går konkurs, vil den andre være tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån Swaps kan gjøres ved bruk av renter, valutaer eller råvarer. Opptak er en annen vanlig form for derivat Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge en sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato Likevel er hovedforskjellen mellom opsjoner og futures at kjøperen eller selgeren med et alternativ ikke er forpliktet til å foreta transaksjonen dersom han / hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnet alternativet Selve utvekslingen er i siste instans valgfri Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksje mot en prisfall og gi kjøperen muligheten til økonomisk gevinst gjennom spekulasjoner En opsjon kan være kort eller lang så vel som en samtale eller et bud. Et kredittderivat er enda en form for derivat Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulant til en rabatt til sin sanne verdi Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris og vil derfor se en lavere avkastning ved å selge lånet, vil långiveren gjenvinne hovedstaden fra lånet og kan deretter bruke pengene til å utstede et nytt og ideelt mer lønnsomt lån. Hvis for eksempel en utlåner utstedt et lån og deretter hatt muligheten til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere det mer lønnsomme lånet. På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantrygget sikkerhet som er en bred kategori av derivat, ganske enkelt definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet, er boliglån. Avgrensninger av derivater. Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, slik at bruk av derivater ved å gjøre økonomiske beslutninger varierer av typen av derivat i spørsmålet. Generelt sett er nøkkelen til en god investering å forstå fullt ut risikoen knyttet til derivatet , som motparten, underliggende eiendomspris og utløp Bruk av derivat er bare fornuftig dersom investor er fullt klar over risikoen og forstår virkningen av investeringen i en porteføljestrategi. Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valgene er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den rette strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til fordel for deg. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir sin holder rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer opsjoner en samtale, som gir innehaveren rett til å kjøpe opsjonen og et sett som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen prisen som en kontrakt kan utøves er mindre enn underliggende pris når pengeprisen er lik prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underlaget. Det motsatte gjelder for setter Når du kjøper et alternativ, ditt tapsnivå er begrenset til opsjonsprisen eller premien Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte et retningsbestemt spill eller i Når det gjelder bestemte spredestrategier, prøv å forutse volatilitetsretningen. Alternativer kan hjelpe deg med å bestemme den eksakte risikoen du tar i en posisjon. Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokus på strategisk bruk av lev erage, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør på ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsmenn se nærmere på opsjonsspreadene som har større sannsynlighet for suksess. Han gir dette eksempelet. Hvis du er bullish på gull, og du vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på juni 125-samtalen på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge riktig valgstrategi som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. samtale I et dekket samtal, også kalt en buy-write, holder du en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger et anrop mot den underliggende eiendelen. Din markedsuttalelse vil være nøytral til bullish på den underliggende eiendelen. På risikoen mot belønning er din maksimale overskuddet er begrenset d og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil korte samtaler oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche den generelle markedsavkastningen med redusert volatilitet. Relevante artikler. Derivativer Trading Strategies - Oversikt. Nå som du har lært om Futures Options, hva neste For å effektivt bruke disse instrumentene må man vite om de ulike kombinasjonene av Spot, Futures Alternativer Posisjoner som gjør at man kan oppnå ulike investerings - og handelsmål. Vi har et spesialintegrert kurstilbud som kombinerer dette kurset med kursene for derivater Futures Options Course. Kontakt oss på 91 93419 67573 for å gi oss beskjed hvis du er interessert i å delta Også, kanskje du vil sjekke ut vår neste GRATIS introduksjonssesjon om kurset. Kom i kontakt for å vite når var. Kursens innhold. Bullish Strategies 1 Kjøp aksje 1 C overed Straddle 2 Kjøp Ring 2 Syntetisk Long Stock 3 Covered Skriv 3 Syntetisk Lang Ring 4 Skriv Put 4 OTM Ring Tid Spread 5 Bull Spread - Ring 6 Bull Spread - Put. Bearish Strategies 1 Selg Kort 1 Syntetisk Short Stock 2 Kjøp Put 2 Syntetisk Lang Sett 3 Skriv Ring 3 OTM Sett Tid Spread 4 Bear Spread - Ring 4 Ratio Put Spread 5 Bear Spread - Put. Neutral Strategies 1 Short Straddle 2 Long Butterfly 3 ATM Call Time Spread. Defensive Strategier som beskytter tap av fortjeneste mens du bor i markedet for eventuell ytterligere sannsynlig fortjeneste. Reaksjonsstrategier gjorde en feil, hvordan gjenoppretter man tap ved å legge til opsjonsstrategier til eksisterende primærposisjon. Beskyttende strategier kom inn på markedet, men har kalde føtter nå Ikke sikker på om du vil fortsette eller avslutte Alternativstrategier kan hjelpe deg med å løse dine dilemma. LIVE, Hands-On, Practical Trades som ser på virkelige data, demonstrere og debattere praktiske problemer som ordreplassering, likviditetsproblemer, bruk av kryssprodukter, å velge mellom forskjellige forskjellige choi ces en alternativspiller har til enhver tid og mye mer. Kurset presenteres av kurset. Kurset vil bli levert av Dr Musa R Kaiser, MD, CMT. Klikk her for å vite mer om Course Presenter. Sessions Format. Having lært Futures Options, ved å bruke dem Effektiv er den neste utfordringen som krever forståelse og blir vant til noen svært innovative måter å skape vinnerkombinasjoner på markedene. De ulike konseptstrategiene forklares på en klar og rett fremad måte. Illustrasjoner og eksempler brukes ofte til å belyse ideer. For å lette læring, klassene holdes i en veldig semi-formell og komfortabel setting For å sikre forståelse har deltakerne muligheter til å komme opp og forklare demonstrere konsepter for andre, noe som gjør det mulig for dypere involvering og presis læring. Det blir 2 leksjoner per uke på 2 1 2 timer hver i helgene. Alvorlig og engasjert investor - Trader For markedsdeltakeren søker det neste nivået av kunnskap, ferdighet og så finessering i markedene Dette er en avansert kurs og gjennom forståelse av Spot og Options-konsepter er nødvendig for å ha full nytte av dette kurset. Vi vil dekke flere strategier En eller annen strategi vil alltid fungere uansett hva markedet er. Forstå, velge og riktig implementering av riktig strategi er nøkkelen til suksess i Options Trading. Hva kan du forvente. Lær å tjene penger i alle markedsforholdene bullish, bearish, flate eller flyktige nå er det mesterskap For å nå dette målet må du nødvendigvis få en indre forståelse av markedene, en overlegen evne til å forutse markedsbevegelser på forhånd og dra nytte av det samme ved å ta svært lønnsomme stillinger i markedene. Dagens Timings Vi har nettopp fullført et kurs, Kontakt oss for å gi oss beskjed om din interesse og vi skal holde deg oppdatert om neste kurs. Kursvarighet 3 måneder for full opsjonsalternativer Trading Strategies Course 1 måned for Futures, 1 måned for Options an d 1 måned for Derivative Trading Strategies Ekstra økt for å revidere forsterker konsepter praktikene vil bli gjennomført. Venne BIC Office, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.
No comments:
Post a Comment