Vær oppmerksom på Blogginnlegg er ikke valgt, redigert eller skjermet av Seeking Alpha-redaktører. Topp 5 Valgverktøy Gratis. Jun 19, 2009 9 22 AM. Hvis du er nysgjerrig på hvilke verktøy som kan hjelpe deg med å bli en bedre handelsmann, ser du ikke lenger enn disse toppene utfordrere BigTrends analytikere og ansatte har testet alle komponentene for å sikre at det gratis kravet er berettiget, og verdien er konkret. Som opsjonshandler er det ikke så mange gratis ressurser tilgjengelig, men BigTrends leter alltid etter ressursene som hjelper deg med å utvikle seg som handelsmann mens du vokser din mentale kapital. Se etter mer dybdegående vurderinger av de beste alternativene verktøyene i de kommende månedene. Som en del av vår nye nettside vil vi levere handelstekniske vurderinger månedlig på alt og alt for handelsfolk. Vi skal gjennomgå handelsplattformer, alternativer som så vel som hva våre lesere vil se Start bloggrullen nå og legg inn kommentarene dine nedenfor, hva vil du se gjennomgått. 1 OptionsOracle - Det mest omfattende verktøyet for gratis valgmuligheter ut re, Alternativer Oracle, kan hjelpe handelsmenn å se på og visualisere opsjonsstrategier SamoaSky, skaperen av Options Oracle oppsummerer programvaren well. Elevator Pitch OptionsOracle er gratis verktøy for aksjeopsjoner tradingstrategi analyse, bygget for opsjonshandlere Det jeg liker mest om OptionsOracle er brukervennlighet og tilpassbart grensesnitt. Programvaren bruker Yahoo Finance som datafeed som standard, men du kan integrere dine meglere live data med litt arbeid. Her er en rask gjennomgang av de beste funksjonene for opsjonshandlere. OPTIONS TRADING SCREENER. OPTIONS GREEKS CALCULATOR PORTFOLIO MANAGER STRATEGI ANALYSE OPTIONS PAIN ANALYSE VOLATILITET SMILE GRAPH.2 TrixyCharts - Disse gratis interaktive kartene på det nye er utrolige og inkluderer aksjeskjermer og kunstig intelligens som matcher aksjer basert på mønstre. De flotte innovatørene på Vestly Software har skapt et mesterverk i ikke-programvarebasert nettleserbasert kartlegging med Trixy, men de har også et annet verktøy som er verdt å nevne. Du kan finne en mer grundig gjennomgang av TrixyCharts fra en tidligere Daily TrendWatch i opsjonsverktøy. Vi ga en fullstendig gjennomgang av TrixyCharts på tidligere i år kan du sjekke ut hele anmeldelsen her. Price Headley bruker TrixyCharts for Weekly Market Outlook-videoen som finnes i BigTV.3 TradeLogger - Mange forhandlere mangler pengerstyringsdelen i deres handelsplaner. Som en BigTrends-coach ser jeg dette som Stor svakhet altfor ofte, TradeLogger er en stor ressurs for handelsfolk for å bidra til å minimere porteføljens drawdowns mens mitiga Tørk de psykologiske nedtrekkene som følger med perioder med ineffektivitet i systemet TradeLogger bruker egenkapitalkurven til porteføljeværdien din til å signalisere når du handler i papirhandel eller i livehandel. Equity kurveforvaltning er dekket som en del av vårt 50-kurss coaching-program, men du kan få en jumpstart ved hjelp av dette fantastiske verktøyet i dag. Levelspitch En all-in-one handelsopptaker og kapitalstyringssystem for pengestyring I sin enkelhet holder TradeLogger en oversikt over din nåværende handelsytelse og gir deg råd til når du skal slutte å handle med levende kapital, og når å gjenoppta trading live.4 - Hvis du er i programvaren leiren og leter etter en flott ressurs ser ikke lenger ut. Det er noen overlapper her med OptionsOracle, men det er et betydelig eksternt verktøy som jeg bruker. Alternativprishistorikkdiagrammer er veldig nyttig, bare skriv inn symbolet for alternativet streik og motta et gratis historisk prisdiagram Dette er utrolig nyttig av to grunner, først er det den eneste måten å hente nøyaktige priser for systemtesting og andre er en fin måte å visualisere spesifikke alternativer som akselererer i verdi. Overordnede opsjoner fortjener og hele anmeldelsen til seg selv, de fantastiske verktøyene er store, fra Strike Peggers til Open Interest. Bytt verktøy. Ikke vær redd, selv om vi kjenner deg re en grafisk fanatiske visuelle lærere forene her er mer visuelt godteri for å få poenget over. 5 - Avrunding av de fem beste verktøyene for opsjonshandlere er et fenomenalt lagerskjermbilde. Finviz Financial Visualization gir uovertruffen screener og kule varmekart på markedet. Fra et handelsperspektiv Finviz hjelper med FOCUS-faktoren i handel Mange handelsfolk søker å handle visse typer aksjer basert på tre hovedkategorier Beskrivende, Fundamental eller Technical. The Screener-alternativene er uten sidestykke Jeg bruker Finviz-screener for å opprettholde en kjernegruppe av aksjer og ETFer bruker en blanding av seks forskjellige forhold Her er en liste over skjermbildene du kan begynne å bruke nå. Beskrivende Exchange, Market Cap, E arndata Dato, Indeks, Utbytteutbytte, Gjennomsnittlig volum, Sektor, Flyt kort, Relativ volum, Industri, Analytiker Anbefaling, Nåværende volum, Land, Valgbar, Kortvarig, Pris. Teknisk ytelse, 20 50 200 Dag SMA, 20 Dagers høyt lav Beta, Gjennomsnittlig True Range, Volatilitet, 1 år høyt lavt, Gaps. Fundamental Price Earnings, Forward PE, Pris Cash, ROE, Avkastning, PEG, PSPB, EPS vekst i år, neste eller fem år, Nåværende forhold, Hurtigforhold, Utbetalingsforhold, Netto overskuddsmargin, insider eierskap, insider transaksjoner, institusjonelle eierskap og mer. I dag er Heatmap for SP500. Hva venter du på, begynner å bruke disse verktøyene nå for å bli en bedre handelsmann tomorrow. Andrew Hart - Portfolio Manager. Les hele artikkelen. Portefølje Asset Allocation. This online portefølje backtesting verktøyet lar deg konstruere en eller flere porteføljer basert på utvalgte verdipapirfond, ETF og aksjer for å analysere og backtest porteføljen avkastning, risiko karakteristikker, standard avvik, årlig avkastning og rullende returnerer Resultatene inkluderer en visualisering av porteføljens vekstdiagram og rullende avkastning, CAGR, standardavvik, Sharpe-forhold, Sortino-forhold, årlig avkastning og inflasjonsjustert avkastning. Periodisk bidrag eller tilbaketrekking kan også spesifiseres sammen med den foretrukne porteføljebalanseringsstrategien. Du kan Analyser og sammenlign også eiendomsbaserte lat porteføljer med en lengre tidshorisont som begynner fra 1972. Finn ETF, Mutual Fund eller Stock Symbol. Silicon Cloud Technologies LLC 2013-2017 Alle rettigheter reservert. Optjoner Risikorgrafer Visualisering av gevinstpotensial. Retningsalternativer kan virke kompliserte , men det finnes verktøy tilgjengelig som kan forenkle oppgaven. En datamaskin og den riktige programvaren kan for eksempel ta vare på den relativt komplekse matematikken som kreves for å beregne virkelig verdi av et alternativ. For å kunne handle alternativer, må investorene ha en grundig forståelse av potensielt overskudd og risiko for enhver handel de vurderer For dette er de viktigste verktøyalternativene handelsmenn bruken kalles en risikografik. risikograven, ofte kalt et overskuddstapediagram, gir en enkel måte å forstå effekten av hva som kan skje med et alternativ eller en kompleks alternativposisjon i fremtiden risikografer lar deg se på en enkelt bilde ditt maksimale fortjenestepotensiale samt de områder med størst risiko Evnen til å lese og forstå risikograver er en kritisk ferdighet for alle som ønsker å handle. Alternativer Opprette en todimensjonal risikograf La oss begynne med å vise hvordan du lager en enkel risiko graf på en lang posisjon i underliggende - si 100 aksjer på aksje prissatt til 50 a aksje Med denne posisjonen vil du få 100 av fortjeneste for hver en dollar økning i aksjekursen over ditt kostnadsgrunnlag. For hver en - dollar dråpe under kostnaden din, vil du miste 100 Denne risikobelønningsprofilen er lett å vise i et bord. For å vise denne profilen visuelt, tar du bare tallene fra bordet og plotter dem i grafen. Den horisontale aksen x-aksen representerer t hans aksjekurser, merket i stigende rekkefølge Den vertikale aksen y-aksen representerer mulige resultat - og tapstall for denne posisjonen Her er det todimensjonale bildet som er produsert. For å lese diagrammet, ser du bare hvilken som helst aksjekurs langs horisonten akse, si 55, og deretter flytte rett opp til du treffer det blå overskuddslinjen. I dette tilfellet strekker punktet opp med 500 på den vertikale akse til venstre, og viser at til en aksjekurs på 55 du vil ha en fortjeneste på 500. Risikograven gir deg mulighet til å forstå mye ved å se på et enkelt bilde. For eksempel kan vi ved et øyeblikk vite at break-even punktet er på 50 - det punktet hvor overskuddstapslinjen krysser null. Bildet viser også umiddelbart når aksjekursen beveger seg ned, blir tapene dine større og større til aksjekursen treffer null, hvor vil du miste alle pengene dine På oppsiden, når aksjekursen går opp, fortsetter fortjenesten å øke med en teoretisk ubegrenset fortjeneste potensia l For mer innblikk, se Hva er alternativet Moneyness-alternativer og den tredje dimensjonstiden Opprette en risikogradi for opsjonshandler inkluderer alle de samme prinsippene vi nettopp dekket Den vertikale aksen er fortjeneste, mens den horisontale aksen viser priser på underliggende aksjen Du bare må beregne fortjeneste eller tap ved hver pris, plasser riktig punkt i grafen, og deretter tegne en linje for å koble prikkene. Dessverre, når du analyserer alternativer, er det bare så enkelt hvis du går inn i en valgposisjon på dagen alternativet utløper, når du bestemmer potensialet ditt fortjeneste eller tap, handler det bare om å sammenligne strykingsprisen på opsjonen s til aksjekursen. Men på noen annen tid mellom datoen for inntreden og utløpsdag er det andre faktorer enn Prisen på aksjen som kan ha stor effekt på verdien av en opsjon. En avgjørende faktor er tiden I aksjeeksemplet ovenfor, spiller det ingen rolle om aksjen går opp til 55 i morgen eller et år fr om nå - uansett tid, vil fortjenesten din være 500, men et alternativ er en sløsende eiendel. For hver dag som går, er et alternativ verdt litt mindre alt annet er like. Det betyr at tidselementet gjør risikograven for valgposisjon mye mer komplisert. På en todimensjonal graf som viser en valgposisjon, er det normalt flere forskjellige linjer, som hver representerer ytelsen til posisjonen din på forskjellige projiserte datoer. Her er risikograven for en enkel alternativposisjon, en lang samtale for å vise hvordan Det er forskjellig fra risikograven vi tegnet for aksjene. Kjøper denne 50 februar, ring på ABC Corp gir deg rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe den underliggende aksjen til en pris på 50 innen 19. februar, utløpsdatoen, som vi vil si er 60 dager fra nå Opkjøpsalternativet lar deg styre de samme 100 aksjene for vesentlig mindre enn det koster å kjøpe aksjene direkte. I dette tilfellet betaler du 2 30 per aksje for den aktuelle. Så uansett hvor langt aksjekursen faller t han maksimalt potensielt tap er bare 230. Denne grafen, med tre forskjellige linjer, viser fortjeneste tapet på tre forskjellige datoer Linjeleggingen til høyre viser hvor mange dager ut hver linje representerer Den solide linjen viser overskuddstapet for denne posisjonen ved utløpet , 60 dager fra nå T 60 Strekningen i midten viser det sannsynlige fortjeneste tapet for stillingen i 30 dager T 30, halvveis mellom i dag og utløpet Den stiplede linjen øverst viser det sannsynlige resultatet eller tapet av stillingen i dag T 0 . Legg merke til effekten av tid på stillingen Når tiden går, går verdien av alternativet sakte. Merk også at denne effekten ikke er lineær. Når det fortsatt er mye tid til utløpet, går det bare en liten bit hver dag på grunn av effekten av tid forfall Når du kommer nærmere utløpet, begynner denne effekten å akselerere, men med en annen hastighet for hver pris. Ta en nærmere titt på denne tiden forfall. Si at aksjekursen forblir på 50 i de neste 60 dagene. Når du først kjøper alternativet starter du selv på nulllinjen med ingen fortjeneste eller tap. Etter 30 dager, halvveis til utløpsdagen, har du et tap på 55 på utløpsdagen, hvis aksjen fortsatt er på 50, er alternativet verdiløst og du mister hele 230 Vær oppmerksom på akselerasjonen av tidsforfallet du mister 55 i løpet av de første 30 dagene, men 175 i de neste 30 dagene Sammen viser flere linjer denne akselererende tiden forfall grafisk. Lær mer i betydningen av tidsverdi i opsjonshandel. Mulig å legge til volatilitet som fjerde dimensjon For en annen dag mellom nå og utløp, kan vi bare projisere en sannsynlig eller teoretisk pris for et alternativ. Denne projeksjonen er basert på de kombinerte faktorene for ikke bare aksjekurs og tid til utløp, men også volatilitet og forskjellen mellom kostnadsgrunnlaget på opsjonen og den teoretiske prisen er mulig fortjeneste eller tap. Vær godt oppmerksom på at fortjenesten eller tapet som vises i risikograven for en opsjonsposisjon, er basert på teoretiske priser og dermed på inngangene som brukes. Når man vurderer risikoen for opsjonshandel, har mange forhandlere, spesielt de som nettopp begynner å handle alternativer, pleier å fokusere nesten utelukkende på prisen på den underliggende aksjen og tiden igjen i et alternativ Men alle handelsalternativer bør også alltid være oppmerksomme på den nåværende volatilitetssituasjonen før du går inn i handel. For å måle om et alternativ er for tiden billig eller dyrt, se på den nåværende implisitte volatiliteten i forhold til både historiske avlesninger og dine forventninger til fremtidig underforstått volatilitet. Når vi viser hvordan vi viser effekten av tid i det forrige eksempelet, antar vi at det nåværende nivået av implisitt volatilitet ikke ville forandre seg i fremtiden. Dette kan være en rimelig antagelse for enkelte aksjer, og ignorerer muligheten for at volatilitetsnivåene kan endres fordi du seriøst undervurderer risikoen for en potensiell handel. Men hvordan kan du legge til en fjerde dimensjon til en to-dimensjon ional graph. The korte svaret er at du kan t Det er måter å lage mer komplekse grafer med tre eller flere akser, men todimensjonale grafer har mange fordeler, ikke minst som de er enkle å huske og visualisere senere. Så det Det er fornuftig å holde fast ved den tradisjonelle todimensjonale grafen, og det er to måter å gjøre det mens du håndterer problemet med å legge til en fjerde dimensjon. Den enkleste måten er bare å skrive inn et enkelt tall for det du forventer volatilitet å være i fremtiden , og se deretter på hva som ville skje med stillingen hvis den forandringen i underforstått volatilitet oppstår. Denne løsningen gir deg mer fleksibilitet, men den resulterende grafen vil bare være like nøyaktig som gjetningen for fremtidig volatilitet. Hvis implisitt volatilitet viser seg å være ganske annerledes enn ditt første gjetning, vil den forventede fortjeneste eller tap for stillingen også være vesentlig. Legg til volatilitet, Holdtid Konstant Den andre ulempen ved estimering og innføring av en verdi er at volatiliteten er fortsatt holdt på et konstant nivå. Det er bedre å kunne se hvordan inkrementelle endringer i volatilitet påvirker posisjonen. Det vil si at vi trenger en grafisk representasjon av en posisjon s følsomhet for endringer i volatilitet, lik grafen som viser effekten av tid på en opsjons s verdi For å gjøre dette bruker vi det samme trikset vi brukte før - behold en av variablene konstant, i dette tilfellet tid i stedet for volatilitet. For bakgrunnsavlesning, sjekk ut alternativet Volatilitetstutorial. Så langt har vi brukt enkle strategier for å illustrere risikografer, men la oss nå se på den mer kompliserte langstrengen som innebærer å kjøpe en samtale og et sett både i samme aksje, og begge med samme streik - og utløpsmåned. Denne opsjonsstrategien har fordelen, i hvert fall for vår hensikt her, for å være veldig følsom for endringer i volatilitet. Fortell, si utløpet er 60 dager fra nå. Dette er et bilde av hvordan handelen vil se ut akkurat 30 dager fra nå halvveis mellom dag og februar ary utløpsdato Hver linje viser handelen på et annet nivå med underforstått volatilitet, og det er en økning på 2 5 i volatilitet mellom hver linje. Den faste linjen er overskuddstapet for denne posisjonen ved V 0, eller uten endring fra gjeldende volatilitetsnivå Neste linje opp viser det sannsynlige fortaptapet som ville oppstå dersom implisitt volatilitet økte 2 5 innen 30 dager fra nå Linjearenden til høyre angir nøyaktig hva hver linje representerer. Denne metoden demonstrerer den isolerte effekten av endringer i underforstått volatilitet Etter hvert som volatiliteten øker øker fortjenesten din, eller, avhengig av aksjekursen, reduseres tapet. Omvendt er dette også sant. Enhver reduksjon i underforstått volatilitet gjør denne posisjonen skadelig og reduserer mulig fortjeneste. Disse effektene på ytelse bør forstås av opsjonshandleren før inn i stillingen. Vi nevnte tidligere at for å vise effekten av volatilitetsendringer, ville vi måtte holde tidskonstant Men mens ovennevnte fortjeneste tap gr aph viser hva handelen ser ut som bare på en bestemt dag. Effekten av tiden er ikke fullstendig fjernet. Merk at til en aksjekurs på 50 V 0-linjen viser at det vil bli et tap på 150 Det tapet for den lange samtale kombinert er utelukkende på grunn av 30 dagers avbrudd. Hvis du får erfaring og får en bedre følelse av hvordan opsjonene oppfører seg, blir det også lettere å forestille seg hva en volatilitetsrisiko graf vil se ut før og etter den aktuelle datoen blir graftet. Bunnlinjen Det er lite sannsynlig at du vil kunne forutsi at toppen av hodet ditt er hva en opsjonshandel er sannsynlig å gjøre. Selv om du visste at en forhandler kjøpte 15 av 50 februar-samtalene på 2 70 og solgte 10 av 55 januar-samtalene for 1 20, ville det være vanskelig å projisere gevinster og tap Visualisering av hvordan handelen påvirkes av endringer i tid, volatilitet og aksjekursen er enda vanskeligere. Men det er hva risikografer er for. De lar deg isolere den sannsynlige oppførselen til ethvert alternativ posisjon, uansett hvor komplisert, til et enkelt bilde som er lett å huske senere, selv om et bilde av grafen ikke er rett foran deg, ser du bare et nåværende sitat for det underliggende lageret, slik at du får en god ide om hvor godt en handel gjør det er hvorfor forståelse av hvordan man bruker overskuddstabeldiagrammer, er en uunnværlig ferdighet for hver opsjonshandler. Renten der et institusjonsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor US Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment